一、财务部门的组织与日常工作
1、财务部的工作岗位设置,人员安排;
2、组织财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评。
二、公司日常财务核算、决算工作
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、组织实施日常财务核算、负责往来款项的跟踪,往来单位核对,账龄分析工作,对到期未回款的客户通知部门进行催款;
3、审核会计报表、财务报告;
4、负责组织公司的财务分析工作。
三、负责组织公司的财务预算工作
1、公司财务预算管理;
2、月度、年度预算(如资金收支、利润等),并监督贯彻执行。
四、负责公司的财务稽核工作
1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;
2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;
3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理。
五、组织制定公司财务成本费用管理制度
1、负责公司各项费用核算及管理;
2、组织公司成本核算及管理。
六、负责公司的资金管理
1、审核公司的资金调动计划
七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动
八、维护与银行及其他机构的关系;
九、完成上级交给的其他日常事务性工作
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